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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 575.00 | 474 497.00 | 441 078.00 | 915 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 112.00 | 229 465.00 | 236 647.00 | 466 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 838.00 | 703 962.00 | 677 876.00 | 1 381 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
BN En cours de production de biens | 98 670.00 | | 98 670.00 | 98 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 451.00 | | 262 451.00 | 262 451.00 |
BZ Autres créances | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 784.00 | | 485 784.00 | 485 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 623.00 | 703 962.00 | 1 163 660.00 | 1 867 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 353 603.00 | | | 353 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 386 930.00 | | | 386 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 271.00 | | | 312 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 729.00 | | | 776 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 660.00 | | | 1 163 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 504 470.00 | | 2 504 470.00 | 2 504 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 470.00 | | 2 504 470.00 | 2 504 470.00 |
FM Production stockée | | | 20 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 994.00 | | | 2 652 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 468.00 | | | 2 628 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 607.00 | | 310 899.00 | 1 122 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 667.00 | 1 381 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 667.00 | 1 381 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 487.00 | | 310 869.00 | 1 122 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 30.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 272.00 | 312 272.00 | | 312 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 418.00 | 270 418.00 | | 270 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 262 452.00 | 262 452.00 | | 262 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 838.00 | 63 838.00 | | 63 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 177.00 | 332 027.00 | 150.00 | 332 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 730.00 | 776 730.00 | | 776 730.00 |