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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 647 810.00 | 473 464.00 | 174 345.00 | 647 810.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 960.00 | 473 464.00 | 174 495.00 | 647 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
072 Créances – Autres | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
084 Disponibilités | 44 712.00 | | 44 712.00 | 44 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 363.00 | | 80 363.00 | 80 363.00 |
110 Total général Actif | 728 323.00 | 473 464.00 | 254 858.00 | 728 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 530.00 | | | 112 530.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 534.00 | | | 112 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -872.00 | | | -872.00 |
242 Autres charges externes. | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -241.00 | | | -241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 218.00 | | | 647 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |