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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 201.00 | | 176 201.00 | 176 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BZ Autres créances | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 018.00 | | 77 018.00 | 77 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 219.00 | | 253 219.00 | 253 219.00 |
CU Autres participations | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 001.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 99 305.00 | 72 318.00 | | 99 305.00 |
DH Report à nouveau | 1 514.00 | 4 420.00 | | 1 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 26 986.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 131 224.00 | 126 805.00 | | 131 224.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 391.00 | 49 600.00 | | 36 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 2 718.00 | | 1 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 838.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 1 307.00 | | 25 839.00 |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 3 641.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 995.00 | 58 105.00 | | 121 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 219.00 | 184 909.00 | | 253 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 324.00 | 58 105.00 | | 111 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 699.00 | 10 012.00 | | 11 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 201.00 | | | 176 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 006.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VB T. V. A. | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 692.00 | 14 021.00 | 9 271.00 | 24 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 995.00 | 111 324.00 | 9 271.00 | 121 995.00 |