| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 626.00 | 179 184.00 | 23 442.00 | 202 626.00 |
AH Fonds commercial | 6 085 200.00 | 1 000 000.00 | 5 085 200.00 | 6 085 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 192 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 424.00 | 59 275.00 | 9 149.00 | 68 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543 150.00 | 4 248 710.00 | 1 294 440.00 | 5 543 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 151 484.00 | 5 160 262.00 | 1 991 222.00 | 7 151 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841 279.00 | | 841 279.00 | 841 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 541 250.00 | 11 164 090.00 | 9 377 160.00 | 20 541 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 244 683.00 | 11 220 513.00 | 7 024 170.00 | 18 244 683.00 |
BN En cours de production de biens | 621 033.00 | | 621 033.00 | 621 033.00 |
BT Marchandises | 13 791 814.00 | 4 574 833.00 | 9 216 982.00 | 13 791 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524 561.00 | 2 832 313.00 | 7 692 248.00 | 10 524 561.00 |
BZ Autres créances | 1 615 446.00 | | 1 615 446.00 | 1 615 446.00 |
CF Disponibilités | 2 851 070.00 | | 2 851 070.00 | 2 851 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 965.00 | | 450 965.00 | 450 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 099 573.00 | 18 627 658.00 | 29 471 914.00 | 48 099 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 717 914.00 | 29 791 748.00 | 38 926 166.00 | 68 717 914.00 |
CU Autres participations | 57 701.00 | 16 255.00 | 41 446.00 | 57 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 591 386.00 | 500 403.00 | 90 982.00 | 591 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 344 272.00 | 15 226 340.00 | | 15 344 272.00 |
DG Autres réserves | 15 279 909.00 | 18 041 130.00 | | 15 279 909.00 |
DH Report à nouveau | 484 338.00 | 484 338.00 | | 484 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170 046.00 | 117 932.00 | | 3 170 046.00 |
DL TOTAL (I) | 20 194 279.00 | 17 024 233.00 | | 20 194 279.00 |
DP Provisions pour risques | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639 669.00 | 18 051 201.00 | | 12 639 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 875.00 | 291 375.00 | | 290 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 610.00 | 22 360.00 | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 612.00 | 3 960 520.00 | | 3 150 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 545.00 | 1 433 013.00 | | 1 484 545.00 |
EA Autres dettes | 1 043 536.00 | 609 316.00 | | 1 043 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 652 757.00 | 24 367 784.00 | | 18 652 757.00 |
ED (V) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 926 166.00 | 41 392 016.00 | | 38 926 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 698.00 | 380 698.00 | | 380 698.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 785 626.00 | -2 308 955.00 | | 4 785 626.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 638.00 | 69 464.00 | | 42 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 536.00 | 27 958 100.00 | 35 174 636.00 | 7 216 536.00 |
FD Production vendue biens | -6 017.00 | -1 734 180.00 | -1 740 197.00 | -6 017.00 |
FG Production vendue services | 82 451.00 | -40 020.00 | 42 431.00 | 82 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 970.00 | 26 183 900.00 | 33 476 870.00 | 7 292 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 212 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 466 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 306 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 136 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 617 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 528 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 384 345.00 | |
GE Autres charges | | | 497 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 781 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 524 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 911 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 619 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 292 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225 358.00 | 216 885.00 | | 3 225 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225 358.00 | 216 885.00 | | 3 225 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 877.00 | 843 849.00 | | 821 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 3 000.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 877.00 | 846 849.00 | | 1 721 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503 481.00 | -629 964.00 | | 1 503 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 720.00 | 500 132.00 | | 298 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 522 917.00 | 51 673 781.00 | | 56 522 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 352 871.00 | 51 555 849.00 | | 53 352 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 170 046.00 | 117 932.00 | | 3 170 046.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 786 631.00 | -2 313 340.00 | | 4 786 631.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 785 626.00 | -2 308 955.00 | | 4 785 626.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 785 626.00 | -2 308 955.00 | | 4 785 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 898 468.00 | | 754 897.00 | 20 898 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 610.00 | 126 506.00 | 8 050 465.00 | 85 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 610.00 | 126 506.00 | 20 541 250.00 | 985 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | 6 287 826.00 | 900 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 611 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 178 718.00 | | 9 108.00 | 7 178 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 568.00 | | 65 005.00 | 5 546 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 173 183.00 | | 89 398.00 | 8 173 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 556.00 | 938 016.00 | | 4 049 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500 403.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 554.00 | 8 630.00 | | 170 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 002.00 | 428 983.00 | | 3 879 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 112 747.00 | 47 515.00 | | 5 112 747.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 092.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 663 562.00 | 15 795 345.00 | 15 663 562.00 | 15 663 562.00 |
6T Sur comptes clients | 1 692 580.00 | 1 589 000.00 | 449 267.00 | 1 692 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 859 275.00 | | 859 275.00 | 859 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 396 899.00 | 17 431 860.00 | 17 024 584.00 | 24 396 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396 899.00 | 17 508 952.00 | 17 024 584.00 | 24 396 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 384 345.00 | 16 112 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 124 607.00 | 911 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 612.00 | 3 150 612.00 | | 3 150 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 586.00 | 387 586.00 | | 387 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 580.00 | 338 580.00 | | 338 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 113.00 | 353 113.00 | | 353 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 536.00 | 1 043 536.00 | | 1 043 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 151 484.00 | | 7 151 484.00 | 7 151 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841 279.00 | | 841 279.00 | 841 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 648 239.00 | 5 648 239.00 | | 5 648 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -152 125.00 | -152 125.00 | | -152 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 876 322.00 | 4 876 322.00 | | 4 876 322.00 |
VB T. V. A. | 772 458.00 | 772 458.00 | | 772 458.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 698.00 | 380 698.00 | | 380 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258 971.00 | 3 663 652.00 | 8 595 319.00 | 12 258 971.00 |
VI Groupe et associés | 290 875.00 | 290 875.00 | | 290 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 248.00 | | | 435 248.00 |
VP Divers | 950 124.00 | 950 124.00 | | 950 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 965.00 | 450 965.00 | | 450 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 583 736.00 | 12 590 172.00 | 7 993 564.00 | 20 583 736.00 |
VW T.V.A. | 252 134.00 | 252 134.00 | | 252 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 618 147.00 | 10 022 828.00 | 8 595 319.00 | 18 618 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |