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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 293.00 | 6 057.00 | 236.00 | 6 293.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 42 114.00 | 38 700.00 | 3 414.00 | 42 114.00 |
AP Constructions | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 715.00 | 67 557.00 | 13 158.00 | 80 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 764.00 | 1 085 844.00 | 282 920.00 | 1 368 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 906.00 | 1 221 131.00 | 340 775.00 | 1 561 906.00 |
BT Marchandises | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 478.00 | 4 486.00 | 213 992.00 | 218 478.00 |
BZ Autres créances | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
CF Disponibilités | 873 811.00 | | 873 811.00 | 873 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 953.00 | 4 486.00 | 1 224 466.00 | 1 228 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 858.00 | 1 225 617.00 | 1 565 242.00 | 2 790 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 343 170.00 | 249 630.00 | | 343 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | 93 540.00 | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 561 653.00 | 487 061.00 | | 561 653.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 374 125.00 | 414 958.00 | | 374 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 180 685.00 | | 116 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 953.00 | 267 487.00 | | 305 953.00 |
EA Autres dettes | 207 249.00 | 7 179.00 | | 207 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 589.00 | 1 015 785.00 | | 1 003 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 242.00 | 1 502 846.00 | | 1 565 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 333.00 | | 22 662.00 | 1 724 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 089.00 | 1 561 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 089.00 | 1 514 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 021.00 | | 22 633.00 | 1 677 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 545.00 | | 29.00 | 15 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 953.00 | 305 953.00 | | 305 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 249.00 | 207 249.00 | | 207 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 218 478.00 | 218 478.00 | | 218 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 125.00 | 122 508.00 | 251 617.00 | 374 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 105.00 | 300 159.00 | 11 946.00 | 312 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 589.00 | 751 972.00 | 251 617.00 | 1 003 589.00 |