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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 519.00 | 880 391.00 | 6 128.00 | 886 519.00 |
AN Terrains | 530 079.00 | 303 784.00 | 226 295.00 | 530 079.00 |
AP Constructions | 28 588 833.00 | 17 428 778.00 | 11 160 055.00 | 28 588 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 589 823.00 | 61 232 996.00 | 25 356 827.00 | 86 589 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 875.00 | 1 905 243.00 | 848 632.00 | 2 753 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 052 479.00 | | 15 052 479.00 | 15 052 479.00 |
BF Prêts | 1 232 255.00 | | 1 232 255.00 | 1 232 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 657 658.00 | 81 751 192.00 | 53 906 466.00 | 135 657 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 417 568.00 | 503 103.00 | 6 914 465.00 | 7 417 568.00 |
BN En cours de production de biens | 396 770.00 | | 396 770.00 | 396 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 407 630.00 | 713 417.00 | 6 694 212.00 | 7 407 630.00 |
BT Marchandises | 2 410 094.00 | | 2 410 094.00 | 2 410 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 796.00 | | 257 796.00 | 257 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069 094.00 | 272 196.00 | 26 796 898.00 | 27 069 094.00 |
BZ Autres créances | 25 985 450.00 | | 25 985 450.00 | 25 985 450.00 |
CF Disponibilités | 1 022 698.00 | | 1 022 698.00 | 1 022 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 001 768.00 | 1 488 717.00 | 70 513 051.00 | 72 001 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 696 640.00 | 83 239 908.00 | 124 456 732.00 | 207 696 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DH Report à nouveau | 39 762 079.00 | 39 545 422.00 | | 39 762 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 124 303.00 | 10 216 657.00 | | 13 124 303.00 |
DK Provisions réglementées | 9 695 567.00 | 10 595 554.00 | | 9 695 567.00 |
DL TOTAL (I) | 64 004 029.00 | 61 779 714.00 | | 64 004 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 647 187.00 | 2 424 597.00 | | 2 647 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 399.00 | 248 859.00 | | 273 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920 586.00 | 2 673 456.00 | | 2 920 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 68 932.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 807.00 | 20 313 038.00 | | 1 533 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 297.00 | 16 660 796.00 | | 18 940 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 962 772.00 | 13 954 853.00 | | 17 962 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 586.00 | 485 611.00 | | 460 586.00 |
EA Autres dettes | 18 546 045.00 | 17 553 788.00 | | 18 546 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 024.00 | -5 781.00 | | 59 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 503 437.00 | 69 031 237.00 | | 57 503 437.00 |
ED (V) | 28 679.00 | 6 630.00 | | 28 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 456 732.00 | 133 491 037.00 | | 124 456 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533 807.00 | | | 1 533 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 111 716.00 | 48 746 074.00 | 76 857 790.00 | 28 111 716.00 |
FD Production vendue biens | 10 572 440.00 | 68 277 069.00 | 78 849 509.00 | 10 572 440.00 |
FG Production vendue services | 11 263.00 | 10 363 489.00 | 10 374 752.00 | 11 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 695 419.00 | 127 386 632.00 | 166 082 051.00 | 38 695 419.00 |
FM Production stockée | | | 1 525 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 829 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 068 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 925 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 309 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 480 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 823 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 609 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 158 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 404 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 425 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284 842.00 | 4 469.00 | | 1 284 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 195 674.00 | 703 773.00 | | 1 195 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480 516.00 | 727 789.00 | | 2 480 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 325.00 | 107 950.00 | | 173 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 371.00 | 2 035 108.00 | | 937 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 687.00 | 916 713.00 | | 295 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 383.00 | 3 059 771.00 | | 1 406 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 133.00 | -2 331 981.00 | | 1 074 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 545 881.00 | 1 871 527.00 | | 2 545 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 641 761.00 | 3 282 781.00 | | 5 641 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 310 140.00 | 154 249 887.00 | | 173 310 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 185 837.00 | 144 033 230.00 | | 160 185 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 124 303.00 | 10 216 657.00 | | 13 124 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 295 642.00 | | 14 788 099.00 | 128 295 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 549.00 | 5 998 535.00 | 135 657 658.00 | 1 427 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 497 837.00 | 886 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 549.00 | 3 500 698.00 | 133 515 089.00 | 1 427 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 356.00 | | | 3 384 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 655 237.00 | | 14 788 099.00 | 123 655 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 049.00 | | | 1 256 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 707 486.00 | 4 932 939.00 | 5 889 233.00 | 82 707 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377 570.00 | 658.00 | 2 497 837.00 | 3 377 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 329 916.00 | 4 932 282.00 | 3 391 397.00 | 79 329 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 595 554.00 | 295 687.00 | 1 195 674.00 | 10 595 554.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 673 456.00 | 2 646 474.00 | 2 399 344.00 | 2 673 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 856.00 | 586 665.00 | | 629 856.00 |
6T Sur comptes clients | 640 895.00 | 272 196.00 | 640 895.00 | 640 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 750.00 | 858 861.00 | 640 895.00 | 1 270 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 539 760.00 | 3 801 022.00 | 4 235 913.00 | 14 539 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 940 297.00 | 18 940 297.00 | | 18 940 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959 713.00 | 9 959 713.00 | | 9 959 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963 727.00 | 2 963 727.00 | | 2 963 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 586.00 | 460 586.00 | | 460 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 546 045.00 | 18 546 045.00 | | 18 546 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
UP Prêts | 1 232 255.00 | | 1 232 255.00 | 1 232 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
UX Autres créances clients | 27 069 094.00 | 27 069 094.00 | | 27 069 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749 305.00 | 749 305.00 | | 749 305.00 |
VB T. V. A. | 5 602 138.00 | 5 602 138.00 | | 5 602 138.00 |
VC Groupe et associés | 601 723.00 | 601 723.00 | | 601 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 533 807.00 | 1 533 807.00 | | 1 533 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 020.00 | 437 020.00 | | 437 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 898 484.00 | 18 898 484.00 | | 18 898 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 345 261.00 | 53 089 211.00 | 1 256 049.00 | 54 345 261.00 |
VW T.V.A. | 4 602 312.00 | 4 602 312.00 | | 4 602 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 503 437.00 | 57 503 437.00 | | 57 503 437.00 |