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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AN Terrains | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 1 024 007.00 | 555 128.00 | 468 879.00 | 1 024 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 321.00 | 51 453.00 | 15 868.00 | 67 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 979 356.00 | | 4 979 356.00 | 4 979 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 66 383.00 | -66 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 399 892.00 | 676 169.00 | 6 723 723.00 | 7 399 892.00 |
BN En cours de production de biens | 418 960.00 | | 418 960.00 | 418 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 807.00 | | 144 807.00 | 144 807.00 |
BZ Autres créances | 701 915.00 | | 701 915.00 | 701 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583 478.00 | | 1 583 478.00 | 1 583 478.00 |
CF Disponibilités | 2 218 820.00 | | 2 218 820.00 | 2 218 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 030.00 | | 5 137 030.00 | 5 137 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 536 924.00 | 676 170.00 | 11 860 754.00 | 12 536 924.00 |
CU Autres participations | 1 211 503.00 | 500.00 | 1 211 003.00 | 1 211 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 347 013.00 | 7 967 921.00 | | 8 347 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 533.00 | 629 092.00 | | 144 533.00 |
DL TOTAL (I) | 10 141 546.00 | 10 247 013.00 | | 10 141 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 931.00 | 100 897.00 | | 56 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 295.00 | 227 236.00 | | 255 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 195.00 | 11 597.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 590 209.00 | | 113 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 039.00 | 278 451.00 | | 62 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 758.00 | 137 929.00 | | 133 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 207.00 | 1 346 322.00 | | 1 719 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 860 754.00 | 11 593 336.00 | | 11 860 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 378.00 | | 613 378.00 | 613 378.00 |
FG Production vendue services | 644 320.00 | | 644 320.00 | 644 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 698.00 | | 1 257 698.00 | 1 257 698.00 |
FM Production stockée | | | -285 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 539.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -55 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 129 000.00 | | 725 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 572.00 | 129 000.00 | | 845 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 264.00 | 90 122.00 | | 844 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 264.00 | 90 122.00 | | 844 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | 38 877.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 362.00 | 287 096.00 | | 65 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 164.00 | 3 587 703.00 | | 2 312 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 631.00 | 2 958 611.00 | | 2 167 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 533.00 | 629 092.00 | | 144 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 412 779.00 | 411 764.00 | | 412 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061 285.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061 285.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 508.00 | 62 800.00 | 217 021.00 | 763 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 803.00 | 62 800.00 | 217 021.00 | 760 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 572.00 | | 120 572.00 | 120 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 919.00 | 250 919.00 | | 250 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 979 357.00 | 4 979 357.00 | | 4 979 357.00 |
UX Autres créances clients | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
VB T. V. A. | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 358.00 | 44 998.00 | 11 360.00 | 56 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 452.00 | 533 452.00 | | 533 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 893 768.00 | 5 893 768.00 | | 5 893 768.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 012.00 | 1 694 652.00 | 11 360.00 | 1 706 012.00 |