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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 1 294 897.00 | | 1 294 897.00 | 1 294 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 897.00 | | 1 330 897.00 | 1 330 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 897.00 | | 2 210 897.00 | 2 210 897.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 429 957.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 913.00 | 70 680.00 | | 2 162 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 664.00 | 505 752.00 | | 2 168 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 198.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 233.00 | 331 620.00 | | 42 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 897.00 | 837 372.00 | | 2 210 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 233.00 | 64 862.00 | | 42 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079 965.00 | | | 4 079 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079 965.00 | | | 4 079 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936 485.00 | | | 1 936 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936 485.00 | | | 1 936 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143 480.00 | | | 2 143 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 158 967.00 | 78 974.00 | | 4 158 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 055.00 | 8 294.00 | | 1 996 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 913.00 | 70 680.00 | | 2 162 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 031.00 | | 2 035 454.00 | 781 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 660.00 | 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 485.00 | 880 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 826.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 205.00 | | 2 035 454.00 | 595 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 763.00 | | | 329 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |