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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 260.00 | 11 865.00 | 10 396.00 | 22 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 260.00 | 215 199.00 | 179 061.00 | 394 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 007.00 | 227 064.00 | 466 943.00 | 694 007.00 |
BT Marchandises | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CF Disponibilités | 394 771.00 | | 394 771.00 | 394 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 216.00 | | 34 216.00 | 34 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 139.00 | | 647 139.00 | 647 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 146.00 | 227 064.00 | 1 114 082.00 | 1 341 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
DH Report à nouveau | 266 476.00 | 325 170.00 | | 266 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 695.00 | -58 693.00 | | 58 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 140.00 | 32 764.00 | | 89 140.00 |
DL TOTAL (I) | 645 041.00 | 529 970.00 | | 645 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 838.00 | 100 829.00 | | 101 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 917.00 | 50 000.00 | | 42 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 286.00 | 2 384.00 | | 101 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 59 714.00 | | 75 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 661.00 | 111 808.00 | | 99 661.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 937.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 041.00 | 325 673.00 | | 469 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 082.00 | 855 643.00 | | 1 114 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 923.00 | 277 756.00 | | 335 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 529 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 418.00 | 18 708.00 | | 11 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 504.00 | 6 051.00 | | 4 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 6 051.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 12 657.00 | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 280.00 | 1 584 075.00 | | 1 949 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 585.00 | 1 642 768.00 | | 1 890 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 695.00 | -58 693.00 | | 58 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 034.00 | | 166 804.00 | 529 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 694 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 831.00 | 555 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 115.00 | | 146 992.00 | 410 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 169.00 | | 19 812.00 | 61 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 662.00 | 48 163.00 | 1 761.00 | 180 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 662.00 | 48 163.00 | 1 761.00 | 180 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 917.00 | 7 744.00 | 35 173.00 | 42 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 481.00 | 75 481.00 | | 75 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 838.00 | 3 892.00 | 97 945.00 | 101 838.00 |
VI Groupe et associés | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 717.00 | 177 801.00 | 80 916.00 | 258 717.00 |
VW T.V.A. | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 041.00 | 335 923.00 | 133 118.00 | 469 041.00 |