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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 881.00 | 52 414.00 | 5 467.00 | 57 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 421.00 | 28 692.00 | 25 729.00 | 54 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BF Prêts | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 698.00 | 81 106.00 | 212 592.00 | 293 698.00 |
BT Marchandises | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 911.00 | 712.00 | 72 199.00 | 72 911.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 496 076.00 | | 496 076.00 | 496 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 394.00 | 712.00 | 587 682.00 | 588 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 093.00 | 81 819.00 | 800 274.00 | 882 093.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 436 513.00 | 376 598.00 | | 436 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 271.00 | 59 915.00 | | 89 271.00 |
DL TOTAL (I) | 558 784.00 | 469 513.00 | | 558 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434.00 | 8 453.00 | | 3 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 631.00 | 62 134.00 | | 63 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 76 669.00 | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 669.00 | 74 309.00 | | 104 669.00 |
EA Autres dettes | | 6 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 490.00 | 227 994.00 | | 241 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 274.00 | 697 507.00 | | 800 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 107.00 | 224 560.00 | | 230 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 924.00 | | 24 408.00 | 251 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 274 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 894.00 | | 24 408.00 | 87 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 837.00 | 14 270.00 | | 66 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | 14 270.00 | | 66 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
UP Prêts | 14 598.00 | 2 629.00 | 11 969.00 | 14 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 822.00 | 78 713.00 | 14 109.00 | 92 822.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 256.00 | 240 256.00 | | 240 256.00 |