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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 359.00 | 321 443.00 | 12 916.00 | 334 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 247.00 | 642 599.00 | 230 648.00 | 873 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 671.00 | 974 092.00 | 289 579.00 | 1 263 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319 088.00 | | 6 319 088.00 | 6 319 088.00 |
BZ Autres créances | 1 897 944.00 | | 1 897 944.00 | 1 897 944.00 |
CF Disponibilités | 2 948 174.00 | | 2 948 174.00 | 2 948 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 206 101.00 | | 11 206 101.00 | 11 206 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 469 772.00 | 974 092.00 | 11 495 680.00 | 12 469 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515 217.00 | | | 3 515 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 306.00 | | | 4 046 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
DH Report à nouveau | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 805.00 | | | -1 616 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 442 620.00 | | | 6 442 620.00 |
DN Avances conditionnées | 2 312 402.00 | | | 2 312 402.00 |
DO TOTAL (II) | 2 312 402.00 | | | 2 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 959.00 | | | 163 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 986.00 | | | 631 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 121.00 | | | 1 587 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 658.00 | | | 2 740 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 680.00 | | | 11 495 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 658.00 | | | 2 740 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 413 357.00 | | 5 413 357.00 | 5 413 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 357.00 | | 5 413 357.00 | 5 413 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 787.00 | |
GE Autres charges | | | 301 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 187 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301 538.00 | | | 301 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 574 317.00 | | | -1 574 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 130.00 | | | 5 813 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 936.00 | | | 7 429 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 805.00 | | | -1 616 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 261.00 | | | 163 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 978.00 | | 301 573.00 | 983 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 880.00 | 1 263 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 880.00 | 1 207 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 937.00 | | 1 114.00 | 8 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 575.00 | | 288 911.00 | 940 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 466.00 | | 11 549.00 | 34 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 290.00 | 271 661.00 | 3 859.00 | 706 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 937.00 | 1 114.00 | | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 354.00 | 270 547.00 | 3 859.00 | 697 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 121.00 | 1 587 121.00 | | 1 587 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 100.00 | 212 100.00 | | 212 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 442.00 | 145 442.00 | | 145 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 319 088.00 | 6 319 088.00 | | 6 319 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VB T. V. A. | 95 173.00 | 95 173.00 | | 95 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
VI Groupe et associés | 620 434.00 | 620 434.00 | | 620 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601 267.00 | 1 601 267.00 | | 1 601 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 343.00 | -6 343.00 | | -6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303 941.00 | 8 257 927.00 | 46 015.00 | 8 303 941.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 658.00 | 2 740 658.00 | | 2 740 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 126.00 | | | 632 126.00 |
ST Autres comptes | 375 899.00 | | | 375 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 779.00 | | | 212 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 183.00 | | | 156 183.00 |
YT Sous‐traitance | 5 239 828.00 | | | 5 239 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 876.00 | | | 688 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 460 632.00 | | | 6 460 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |