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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 000.00 | | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 |
AP Constructions | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 490.00 | 44 041.00 | 12 448.00 | 56 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 232.00 | 58 639.00 | 1 827 593.00 | 1 886 232.00 |
BT Marchandises | 239 801.00 | | 239 801.00 | 239 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 735.00 | | 384 735.00 | 384 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 967.00 | 58 639.00 | 2 212 328.00 | 2 270 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 617 613.00 | 462 217.00 | | 617 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 590.00 | 185 396.00 | | 201 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 202.00 | 877 613.00 | | 1 049 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 686.00 | 977 360.00 | | 831 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 039.00 | 144 013.00 | | 142 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 146 832.00 | | 134 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 717.00 | 65 889.00 | | 54 717.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 126.00 | 1 334 694.00 | | 1 163 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 328.00 | 2 212 307.00 | | 2 212 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 598.00 | 503 499.00 | | 479 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 698.00 | | 9 534.00 | 1 876 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 000.00 | | | 1 762 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | | 9 534.00 | 61 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 804.00 | 2 835.00 | | 55 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | 2 835.00 | | 55 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 085.00 | 134 085.00 | | 134 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
UX Autres créances clients | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VB T. V. A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 686.00 | 148 159.00 | 612 067.00 | 831 686.00 |
VI Groupe et associés | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 126.00 | 479 598.00 | 612 067.00 | 1 163 126.00 |