| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 522 681.00 | 466 095.00 | 56 586.00 | 522 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 971 067.00 | 9 507 407.00 | 1 463 660.00 | 10 971 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 810.00 | 2 028 628.00 | 317 181.00 | 2 345 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 273 135.00 | 12 162 975.00 | 2 110 160.00 | 14 273 135.00 |
BP En cours de production de services | 2 665 019.00 | | 2 665 019.00 | 2 665 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 586.00 | 66 627.00 | 4 317 960.00 | 4 384 586.00 |
BZ Autres créances | 748 337.00 | | 748 337.00 | 748 337.00 |
CF Disponibilités | 11 644 719.00 | | 11 644 719.00 | 11 644 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 494 097.00 | 66 627.00 | 19 427 470.00 | 19 494 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 767 231.00 | 12 229 602.00 | 21 537 630.00 | 33 767 231.00 |
CU Autres participations | 370 577.00 | 160 845.00 | 209 732.00 | 370 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 596 010.00 | 4 596 010.00 | | 4 596 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 872.00 | 76 866.00 | | 96 872.00 |
DH Report à nouveau | 241 120.00 | 504 439.00 | | 241 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 378.00 | 400 129.00 | | 597 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 307.00 | 322 248.00 | | 460 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 031 045.00 | 5 939 049.00 | | 6 031 045.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 323.00 | | | 87 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 497.00 | 33 174.00 | | 120 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 500.00 | 1 328 745.00 | | 1 461 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 649.00 | 1 683 551.00 | | 1 460 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 176.00 | 2 500 162.00 | | 2 695 176.00 |
EA Autres dettes | 5 297 785.00 | 3 356 427.00 | | 5 297 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 073 978.00 | 3 765 300.00 | | 4 073 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 989 087.00 | 12 634 184.00 | | 14 989 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 537 630.00 | 19 003 407.00 | | 21 537 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 305 439.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 184 927.00 | 195 333.00 | 11 380 260.00 | 11 184 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 184 927.00 | 195 333.00 | 11 380 260.00 | 11 184 927.00 |
FM Production stockée | | | 421 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 167 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 049 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 4 410.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 398.00 | 104 356.00 | | 186 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 115.00 | 108 766.00 | | 187 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 197.00 | 32 319.00 | | 21 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 608.00 | 65 493.00 | | 28 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 507.00 | 43 273.00 | | 158 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 252.00 | 112 229.00 | | 137 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 447.00 | 179 630.00 | | 199 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 385 769.00 | 13 280 874.00 | | 15 385 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 390.00 | 12 880 746.00 | | 14 788 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 378.00 | 400 129.00 | | 597 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 857 924.00 | | 1 077 964.00 | 13 857 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 433 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 921.00 | 653 832.00 | 14 273 135.00 | 8 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 392.00 | 522 681.00 | 8 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 440.00 | 13 316 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 452.00 | | 42 542.00 | 489 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 932 895.00 | | 1 017 422.00 | 12 932 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 577.00 | | 18 000.00 | 435 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188 992.00 | 861 202.00 | 48 064.00 | 11 188 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 115.00 | 30 687.00 | 1 708.00 | 437 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 751 877.00 | 830 515.00 | 46 356.00 | 10 751 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 174.00 | 87 323.00 | | 33 174.00 |
6T Sur comptes clients | 476 519.00 | 27 851.00 | 437 743.00 | 476 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 989.00 | 29 278.00 | 468 795.00 | 666 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 163.00 | 116 601.00 | 468 795.00 | 700 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 174.00 | 437 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 427.00 | 31 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 649.00 | 1 460 649.00 | | 1 460 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 192.00 | 764 192.00 | | 764 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 599.00 | 752 599.00 | | 752 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 297 785.00 | 5 297 785.00 | | 5 297 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 073 978.00 | 4 073 978.00 | | 4 073 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 586.00 | | | 4 384 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
VB T. V. A. | 191 705.00 | | | 191 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 172.00 | | | 540 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 435.00 | | | 51 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 184 358.00 | 5 184 358.00 | | 5 184 358.00 |
VW T.V.A. | 1 007 420.00 | 1 007 420.00 | | 1 007 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 588.00 | 13 527 588.00 | | 13 527 588.00 |