| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 24 330.00 | 508.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 442.00 | 10 260.00 | 1 181.00 | 11 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 141.00 | 39 590.00 | 7 550.00 | 47 141.00 |
BT Marchandises | 430 585.00 | 3 648.00 | 426 937.00 | 430 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 234.00 | 1 500.00 | 160 734.00 | 162 234.00 |
BZ Autres créances | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
CF Disponibilités | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 117.00 | 5 148.00 | 845 969.00 | 851 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 258.00 | 44 738.00 | 853 520.00 | 898 258.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 88 285.00 | 75 331.00 | | 88 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 127.00 | 19 564.00 | | -72 127.00 |
DL TOTAL (I) | 67 408.00 | 146 144.00 | | 67 408.00 |
DP Provisions pour risques | 18 432.00 | 23 231.00 | | 18 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 432.00 | 23 231.00 | | 18 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 526.00 | 516 921.00 | | 466 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 806.00 | 23 600.00 | | 23 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 35 920.00 | | 65 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 857.00 | 50 300.00 | | 76 857.00 |
EA Autres dettes | 135 187.00 | 20 997.00 | | 135 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 680.00 | 647 738.00 | | 767 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 520.00 | 817 113.00 | | 853 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 666.00 | 622 046.00 | | 478 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 698.00 | 100 845.00 | 941 543.00 | 840 698.00 |
FD Production vendue biens | 132 841.00 | 9 456.00 | 142 297.00 | 132 841.00 |
FG Production vendue services | 4 529.00 | 182.00 | 4 711.00 | 4 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 068.00 | 110 483.00 | 1 088 551.00 | 978 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 926.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 993.00 | 9 926.00 | | 11 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 26 595.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | -16 669.00 | | 11 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 113.00 | 961 640.00 | | 1 118 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 240.00 | 942 076.00 | | 1 190 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 127.00 | 19 564.00 | | -72 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 383.00 | | 2 758.00 | 44 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | | 807.00 | 10 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 1 951.00 | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 012.00 | 10 578.00 | | 24 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 8 809.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | 1 769.00 | | 8 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 231.00 | | 4 800.00 | 23 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 918.00 | 730.00 | | 2 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 418.00 | 730.00 | | 9 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 649.00 | 730.00 | 4 800.00 | 32 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 187.00 | 135 187.00 | | 135 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UX Autres créances clients | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VB T. V. A. | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -156.00 | -156.00 | | -156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 682.00 | 90 000.00 | 187 482.00 | 466 682.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 997.00 | 300 997.00 | | 300 997.00 |
VW T.V.A. | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 680.00 | 367 398.00 | 211 082.00 | 767 680.00 |