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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 198 531.00 | | 198 531.00 | 198 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 747.00 | 175 192.00 | 70 555.00 | 245 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 179.00 | 378 368.00 | 122 811.00 | 501 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 247.00 | 553 715.00 | 410 532.00 | 964 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 162.00 | 302 373.00 | 3 307 789.00 | 3 610 162.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 1 153 616.00 | | 1 153 616.00 | 1 153 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 415.00 | | 137 415.00 | 137 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 791.00 | 302 373.00 | 4 631 419.00 | 4 933 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 039.00 | 856 088.00 | 5 041 951.00 | 5 898 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 465.00 | | | 1 040 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 437.00 | | | 665 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 902.00 | | | 3 355 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 951.00 | | | 181 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 474.00 | | | 961 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 049.00 | | | 1 686 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 951.00 | | | 5 041 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 848.00 | | | 1 658 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 003.00 | | 193 575.00 | 926 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 331.00 | 964 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 331.00 | 746 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 817.00 | | 193 440.00 | 708 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 135.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 833.00 | 121 262.00 | 107 380.00 | 539 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 678.00 | 121 262.00 | 107 380.00 | 539 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 904.00 | 285 136.00 | 1 667.00 | 18 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 904.00 | 285 136.00 | 1 667.00 | 18 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 904.00 | 285 136.00 | 1 667.00 | 18 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 136.00 | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 474.00 | 961 474.00 | | 961 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 549.00 | 120 549.00 | | 120 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 304 342.00 | 3 304 342.00 | | 3 304 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 820.00 | 305 820.00 | | 305 820.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 778.00 | 18 358.00 | 23 420.00 | 41 778.00 |
VI Groupe et associés | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 810.00 | 3 780 175.00 | 18 635.00 | 3 798 810.00 |
VW T.V.A. | 256 180.00 | 256 180.00 | | 256 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 267.00 | 1 658 848.00 | 23 420.00 | 1 682 267.00 |