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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 927.00 | 4 290.00 | 25 637.00 | 29 927.00 |
040 Immobilisations financières | 119 837.00 | | 119 837.00 | 119 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 805.00 | 4 331.00 | 145 474.00 | 149 805.00 |
072 Créances – Autres | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
084 Disponibilités | 85 548.00 | | 85 548.00 | 85 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
110 Total général Actif | 266 130.00 | 4 331.00 | 261 799.00 | 266 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 044.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 721.00 | | | -6 721.00 |
280 Produits financiers | 50 378.00 | | | 50 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
294 Charges financières | 694.00 | | | 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 671.00 | | | 52 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 751.00 | | | 1 751.00 |