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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 400.00 | 313.00 | 1 087.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 706.00 | 2 211.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | 1 757.00 | 3 786.00 | 5 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 081.00 | 2 776.00 | 9 305.00 | 12 081.00 |
BT Marchandises | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
BZ Autres créances | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
CF Disponibilités | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 300.00 | | 278 300.00 | 278 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 381.00 | 2 776.00 | 287 605.00 | 290 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 270.00 | -18 315.00 | | -13 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 366.00 | 5 044.00 | | 12 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195.00 | -11 170.00 | | 1 195.00 |
DP Provisions pour risques | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 695.00 | 120 597.00 | | 115 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | 1 704.00 | | 1 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 060.00 | 8 527.00 | | 18 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 57 447.00 | | 55 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | 35 684.00 | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 23 286.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 679.00 | 247 244.00 | | 209 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 605.00 | 312 804.00 | | 287 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 983.00 | 231 557.00 | | 198 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 511.00 | | 1 958 511.00 | 1 958 511.00 |
FG Production vendue services | 104 305.00 | 3 200.00 | 107 505.00 | 104 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 816.00 | 3 200.00 | 2 066 016.00 | 2 062 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 1 980.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 526.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 2 506.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -2 506.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 074.00 | 1 467 905.00 | | 2 094 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 708.00 | 1 462 861.00 | | 2 081 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 366.00 | 5 044.00 | | 12 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 064.00 | | 2 018.00 | 10 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 842.00 | | 2 018.00 | 7 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 2 362.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 2 362.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 687.00 | 104 991.00 | 10 696.00 | 115 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 830.00 | 83 830.00 | | 83 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 239.00 | 123 017.00 | 2 222.00 | 125 239.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 620.00 | 180 924.00 | 10 696.00 | 191 620.00 |