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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 610.00 | 12 000.00 | 261 610.00 | 273 610.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 964.00 | 12 000.00 | 271 964.00 | 283 964.00 |
CU Autres participations | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | | -27 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 898.00 | 29 056.00 | | 52 898.00 |
DK Provisions réglementées | 8 714.00 | 6 392.00 | | 8 714.00 |
DL TOTAL (I) | 64 803.00 | 9 583.00 | | 64 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | 1 639.00 | | 1 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 747.00 | 187 105.00 | | 149 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 902.00 | 63 938.00 | | 51 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794.00 | 1 012.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | 900.00 | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 161.00 | 254 594.00 | | 207 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 964.00 | 264 177.00 | | 271 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 1 172.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -2 322.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102.00 | 10 944.00 | | 7 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 898.00 | 29 056.00 | | 52 898.00 |