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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 6 203.00 | 28 797.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 6 203.00 | 28 797.00 | 35 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
084 Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
110 Total général Actif | 47 445.00 | 6 203.00 | 41 242.00 | 47 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 140.00 | 20 150.00 | | 41 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 652.00 | 6 884.00 | | 5 652.00 |
230 Autres produits | 5 799.00 | 8 885.00 | | 5 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 591.00 | 35 919.00 | | 52 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 939.00 | 18 036.00 | | 10 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 108.00 | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 350.00 | 19 768.00 | | 17 350.00 |
252 Charges sociales | 316.00 | 617.00 | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 60.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 942.00 | 39 712.00 | | 34 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 649.00 | -3 793.00 | | 17 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 649.00 | -3 793.00 | | 17 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 541.00 | | | 4 541.00 |