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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 717.00 | -3 717.00 | |
AH Fonds commercial | 310 328.00 | | 310 328.00 | 310 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 804.00 | 2 429.00 | 5 374.00 | 7 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 133.00 | 139 135.00 | 991 997.00 | 1 131 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 454.00 | 145 282.00 | 1 685 171.00 | 1 830 454.00 |
BT Marchandises | 959 092.00 | | 959 092.00 | 959 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 864.00 | | 243 864.00 | 243 864.00 |
BZ Autres créances | 539 354.00 | | 539 354.00 | 539 354.00 |
CF Disponibilités | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 922.00 | | 2 109 922.00 | 2 109 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 376.00 | 145 282.00 | 3 795 094.00 | 3 940 376.00 |
CU Autres participations | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 397.00 | | | -442 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 261.00 | | | -851 261.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243 658.00 | | | -1 243 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 394.00 | | | 1 536 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 938.00 | | | 992 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 709.00 | | | 564 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 867.00 | | | 1 564 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 167.00 | | | 199 167.00 |
EA Autres dettes | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 753.00 | | | 5 038 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 094.00 | | | 3 795 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 343.00 | | | 3 113 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 705.00 | | 2 878 705.00 | 2 878 705.00 |
FG Production vendue services | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 934 509.00 | | 2 934 509.00 | 2 934 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 798.00 | |
GE Autres charges | | | 76 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 773.00 | | | 65 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 841.00 | | | -59 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 992.00 | | | 3 017 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 254.00 | | | 3 869 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 261.00 | | | -851 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 615.00 | | 473 838.00 | 1 356 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 980.00 | | 38 473.00 | 280 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 943.00 | | 322 993.00 | 815 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 691.00 | | 112 372.00 | 259 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 483.00 | 106 798.00 | | 38 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 2 745.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 511.00 | 104 052.00 | | 37 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 867.00 | 1 564 867.00 | | 1 564 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 561.00 | | 294 561.00 | 294 561.00 |
UX Autres créances clients | 243 864.00 | 243 864.00 | | 243 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 258.00 | 156 559.00 | 1 162 604.00 | 1 517 258.00 |
VI Groupe et associés | 992 938.00 | 992 938.00 | | 992 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -399 945.00 | | | -399 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 755.00 | 419 755.00 | | 419 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 739.00 | 300 739.00 | | 300 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 520.00 | 1 083 958.00 | 294 561.00 | 1 378 520.00 |
VW T.V.A. | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 043.00 | 3 113 343.00 | 1 162 604.00 | 4 474 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
ST Autres comptes | 352 903.00 | | | 352 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 929 155.00 | | | 929 155.00 |
YT Sous‐traitance | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 162.00 | | | 684 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 858.00 | | | 797 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 676.00 | | | 1 427 676.00 |