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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 990.00 | 5 631.00 | 33 359.00 | 38 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 488.00 | 5 631.00 | 37 856.00 | 43 488.00 |
BT Marchandises | 879 089.00 | | 879 089.00 | 879 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707 617.00 | | 707 617.00 | 707 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 379.00 | | 90 379.00 | 90 379.00 |
BZ Autres créances | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 775 318.00 | | 1 775 318.00 | 1 775 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 805.00 | 5 631.00 | 1 813 174.00 | 1 818 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 173 830.00 | | | 173 830.00 |
DH Report à nouveau | -4 536.00 | | | -4 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 366.00 | -4 536.00 | | 180 366.00 |
DL TOTAL (I) | 195 830.00 | 15 464.00 | | 195 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 328.00 | 96 399.00 | | 111 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 538.00 | 215 192.00 | | 547 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 124 131.00 | | 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 441.00 | 12 413.00 | | 73 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 770 196.00 | 716 028.00 | | 770 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 344.00 | 1 394 117.00 | | 1 617 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 174.00 | 1 409 581.00 | | 1 813 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 4 328.00 | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 4 328.00 | | 1 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 196.00 | 770 196.00 | | 770 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 794.00 | 317 956.00 | 209 366.00 | 569 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 156.00 | 171 156.00 | | 171 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 653.00 | 171 156.00 | 4 498.00 | 175 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 805.00 | 1 069 805.00 | | 1 069 805.00 |