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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 383.00 | 767.00 | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 9 807.00 | 59 761.00 | 69 568.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 368.00 | 10 190.00 | 62 178.00 | 72 368.00 |
060 Stock marchandises | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
110 Total général Actif | 109 857.00 | 10 190.00 | 99 667.00 | 109 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 677.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 152.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 527.00 | | | 9 527.00 |