| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 672.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 579.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 54 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 918.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 105 219.00 | |
BT Marchandises | | | 310 702.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 299 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 085.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 874 077.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
DL TOTAL (I) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 110.00 | | | 151 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 135.00 | | | 387 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
EA Autres dettes | 137 182.00 | | | 137 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 395.00 | | | 799 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 077.00 | | | 874 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 732.00 | | | 144 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 134.00 | 387 134.00 | | 387 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 110.00 | 24 251.00 | 100 721.00 | 151 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 950.00 | 338 828.00 | 9 122.00 | 347 950.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 394.00 | 672 535.00 | 100 721.00 | 799 394.00 |