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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AP Constructions | 502 820.00 | 420 700.00 | 82 119.00 | 502 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 856.00 | 176 794.00 | 60 062.00 | 236 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 539.00 | 385 864.00 | 69 674.00 | 455 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 225.00 | 983 848.00 | 252 377.00 | 1 236 225.00 |
BT Marchandises | 334 605.00 | | 334 605.00 | 334 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | 593.00 | 34 654.00 | 35 248.00 |
BZ Autres créances | 82 909.00 | | 82 909.00 | 82 909.00 |
CF Disponibilités | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 518.00 | 593.00 | 506 924.00 | 507 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 743.00 | 984 441.00 | 759 301.00 | 1 743 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DG Autres réserves | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DH Report à nouveau | -180 991.00 | | | -180 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 117 179.00 | | | 117 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 246.00 | | | 256 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 121.00 | | | 642 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 301.00 | | | 759 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 651.00 | | | 466 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 826.00 | | 4 375 826.00 | 4 375 826.00 |
FG Production vendue services | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 592.00 | | 4 423 592.00 | 4 423 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 122.00 | | | 4 450 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 147.00 | | | 4 400 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 001.00 | | 90 225.00 | 1 146 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 195 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 992.00 | | 90 225.00 | 1 104 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 959.00 | 56 889.00 | | 926 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 471.00 | 56 889.00 | | 926 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 247.00 | 256 247.00 | | 256 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 793.00 | 83 793.00 | | 83 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 507.00 | | 40 507.00 | 40 507.00 |
UX Autres créances clients | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 331.00 | 56 423.00 | 133 263.00 | 226 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 326.00 | 132 819.00 | 40 507.00 | 173 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 122.00 | 466 652.00 | 133 263.00 | 642 122.00 |