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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 159.00 | 25.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 830.00 | 337 051.00 | 31 779.00 | 368 830.00 |
BF Prêts | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 775.00 | 347 811.00 | 376 964.00 | 724 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 647.00 | | 231 647.00 | 231 647.00 |
BZ Autres créances | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 704 713.00 | | 2 704 713.00 | 2 704 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 789.00 | | 3 054 789.00 | 3 054 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 564.00 | 347 811.00 | 3 431 753.00 | 3 779 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 357 212.00 | 350 978.00 | | 357 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 084.00 | 6 234.00 | | 5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 893 446.00 | 888 363.00 | | 893 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 687.00 | 163 224.00 | | 195 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 736.00 | 383 678.00 | | 212 736.00 |
EA Autres dettes | 2 129 884.00 | 6 968 470.00 | | 2 129 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 307.00 | 7 515 373.00 | | 2 538 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 753.00 | 8 403 735.00 | | 3 431 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 307.00 | 7 515 373.00 | | 2 538 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 400.00 | | 1 516 400.00 | 1 516 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 309.00 | |
GE Autres charges | | | 24 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 610.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 745.00 | 6 938.00 | | 5 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 745.00 | 6 938.00 | | 5 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 6 938.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 910.00 | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 782.00 | 1 612 540.00 | | 1 557 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 698.00 | 1 606 306.00 | | 1 552 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 084.00 | 6 234.00 | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 962.00 | | 1 819.00 | 801 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 006.00 | 75 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 006.00 | 724 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 011.00 | | 1 819.00 | 367 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 503.00 | 14 309.00 | | 333 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 749.00 | 11.00 | | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 753.00 | 14 298.00 | | 322 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 687.00 | 195 687.00 | | 195 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129 884.00 | 2 129 884.00 | | 2 129 884.00 |
UP Prêts | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 231 647.00 | 231 647.00 | | 231 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VC Groupe et associés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 118.00 | 403 381.00 | 17 737.00 | 421 118.00 |
VW T.V.A. | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 307.00 | 2 538 307.00 | | 2 538 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 999.00 | 21 800.00 | | 21 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 9 925.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 141 277.00 | 133 709.00 | | 141 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 422.00 | 138 319.00 | | 137 422.00 |
YT Sous‐traitance | 446 368.00 | 377 292.00 | | 446 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 785.00 | 181 733.00 | | 181 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 941.00 | 10 286.00 | | 9 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 940.00 | 32 086.00 | | 31 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 328.00 | 341 632.00 | | 326 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 887 625.00 | 187 969.00 | | 1 887 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 052.00 | 840 978.00 | | 914 052.00 |