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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 229.00 | 1 800.00 | 2 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 4 459.00 | 386.00 | 4 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 574.00 | 433 750.00 | 44 823.00 | 478 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 210.00 | 149 510.00 | 234 700.00 | 384 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 882 796.00 | 587 948.00 | 294 847.00 | 882 796.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
CF Disponibilités | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 233.00 | | 316 233.00 | 316 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 029.00 | 587 948.00 | 611 081.00 | 1 199 029.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DG Autres réserves | 96 014.00 | 95 895.00 | | 96 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 832.00 | 68 119.00 | | 155 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 281 767.00 | 173 069.00 | | 281 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 598.00 | 147 686.00 | | 131 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 412.00 | 108 969.00 | | 151 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 8 853.00 | | 15 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 399.00 | 14 143.00 | | 13 399.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 14 328.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 313.00 | 327 131.00 | | 329 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 081.00 | 500 200.00 | | 611 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 806.00 | 162 521.00 | | 213 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 543.00 | | 217 543.00 | 217 543.00 |
FD Production vendue biens | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
FG Production vendue services | 617 679.00 | | 617 679.00 | 617 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 566.00 | | 851 566.00 | 851 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 422.00 | | 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | 1 432.00 | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 011.00 | 14 667.00 | | 17 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281.00 | 14 667.00 | | 19 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 465.00 | 14 667.00 | | 18 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 443.00 | 19 608.00 | | 42 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 005.00 | 609 804.00 | | 896 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 173.00 | 541 686.00 | | 740 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 832.00 | 68 119.00 | | 155 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 968.00 | 8 783.00 | | 27 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 548.00 | | 78 763.00 | 811 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 793.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 516.00 | 882 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 723.00 | 874 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 961.00 | | 78 763.00 | 801 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 382.00 | 39 267.00 | 6 700.00 | 555 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 073.00 | 1 615.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 309.00 | 37 652.00 | 6 700.00 | 552 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 598.00 | 16 092.00 | 64 348.00 | 131 598.00 |
VI Groupe et associés | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 313.00 | 213 806.00 | 64 348.00 | 329 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | 8 896.00 | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 192.00 | 8 645.00 | | 10 192.00 |
ST Autres comptes | 191 489.00 | 147 030.00 | | 191 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 501.00 | 121 370.00 | | 122 501.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 93 039.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
YT Sous‐traitance | 72 458.00 | 72 381.00 | | 72 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 342.00 | 1 119.00 | | 2 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | 968.00 | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 343.00 | 9 864.00 | | 12 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 320.00 | 64 767.00 | | 105 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 202.00 | 73 110.00 | | 97 202.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 982.00 | 350 545.00 | | 398 982.00 |