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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 870.00 | 385.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 477.00 | 14 673.00 | 804.00 | 15 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 523.00 | 40 047.00 | 17 476.00 | 57 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 402.00 | 55 590.00 | 56 812.00 | 112 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 854.00 | | 111 854.00 | 111 854.00 |
BN En cours de production de biens | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 538.00 | 14 549.00 | 338 989.00 | 353 538.00 |
BZ Autres créances | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CF Disponibilités | 120 619.00 | | 120 619.00 | 120 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 853.00 | 14 549.00 | 713 304.00 | 727 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 255.00 | 70 139.00 | 770 116.00 | 840 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -21 689.00 | 37 313.00 | | -21 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 621.00 | -59 002.00 | | 86 621.00 |
DL TOTAL (I) | 433 362.00 | 346 741.00 | | 433 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 13 500.00 | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 143.00 | 10 200.00 | | 92 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 84 089.00 | | 112 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 676.00 | 63 051.00 | | 70 676.00 |
EA Autres dettes | 32 806.00 | 149 765.00 | | 32 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 754.00 | 321 276.00 | | 336 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 116.00 | 668 016.00 | | 770 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 978.00 | | 8 423.00 | 103 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 677.00 | | 8 323.00 | 64 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | 100.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 4 306.00 | 28 500.00 | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 646.00 | 384 787.00 | 859.00 | 385 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 611.00 | 216 111.00 | 28 500.00 | 244 611.00 |