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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 123.00 | 1 057 834.00 | 173 289.00 | 1 231 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681 718.00 | 3 772 202.00 | 909 515.00 | 4 681 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 144 125.00 | 4 941 856.00 | 1 202 269.00 | 6 144 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 090.00 | 97 824.00 | 1 195 266.00 | 1 293 090.00 |
BZ Autres créances | 500 970.00 | | 500 970.00 | 500 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 4 740 914.00 | | 4 740 914.00 | 4 740 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 635.00 | 97 824.00 | 6 820 811.00 | 6 918 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 062 760.00 | 5 039 680.00 | 8 023 080.00 | 13 062 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 263 072.00 | 4 471 385.00 | | 3 263 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 430.00 | 661 687.00 | | 433 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DK Provisions réglementées | 217 895.00 | 282 895.00 | | 217 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 428.00 | 5 549 231.00 | | 4 068 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 077.00 | 1 049 441.00 | | 880 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 347.00 | 664 350.00 | | 643 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 733.00 | 41 702.00 | | 69 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 956.00 | 1 634 883.00 | | 1 811 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 219.00 | 550 889.00 | | 548 219.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 954 652.00 | 4 089 389.00 | | 3 954 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 080.00 | 9 638 620.00 | | 8 023 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 004.00 | 3 493 482.00 | | 3 454 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
FG Production vendue services | 13 250 473.00 | | 13 250 473.00 | 13 250 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 279 058.00 | | 13 279 058.00 | 13 279 058.00 |
FM Production stockée | | | -90 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 296 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 628.00 | 37 765.00 | | 92 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 237.00 | 112 954.00 | | 31 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616.00 | 31 500.00 | | 11 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 559.00 | 72 224.00 | | 69 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 412.00 | 216 679.00 | | 112 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 932.00 | 14 284.00 | | 112 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 558.00 | 64 373.00 | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 491.00 | 81 858.00 | | 117 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 134 821.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 330.00 | 249 915.00 | | 141 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 415 068.00 | 12 787 257.00 | | 13 415 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 981 638.00 | 12 125 570.00 | | 12 981 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 430.00 | 661 687.00 | | 433 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 473.00 | 9 826.00 | | 18 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 507.00 | | 234 548.00 | 6 010 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 930.00 | 6 144 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 930.00 | 6 001 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 873 072.00 | | 229 548.00 | 5 873 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 318.00 | | 5 000.00 | 105 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 358.00 | 611 428.00 | 100 930.00 | 4 431 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 388.00 | 611 428.00 | 100 930.00 | 4 408 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 895.00 | | 65 000.00 | 282 895.00 |
6T Sur comptes clients | 108 153.00 | | 10 329.00 | 108 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 153.00 | | 10 329.00 | 108 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 048.00 | | 75 329.00 | 391 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 956.00 | 1 811 956.00 | | 1 811 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 314.00 | 1 179 314.00 | | 1 179 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 776.00 | 113 776.00 | | 113 776.00 |
VB T. V. A. | 124 880.00 | 124 880.00 | | 124 880.00 |
VC Groupe et associés | 373 792.00 | 373 792.00 | | 373 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 077.00 | 379 429.00 | 500 648.00 | 880 077.00 |
VI Groupe et associés | 643 347.00 | 643 347.00 | | 643 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 282.00 | | | 453 282.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 096.00 | 1 814 096.00 | | 1 814 096.00 |
VW T.V.A. | 377 328.00 | 377 328.00 | | 377 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 884 919.00 | 3 384 271.00 | 500 648.00 | 3 884 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 917.00 | 68 985.00 | | 67 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 972.00 | 57 984.00 | | 64 972.00 |
ST Autres comptes | 1 400 091.00 | 1 117 805.00 | | 1 400 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 315.00 | 446 838.00 | | 554 315.00 |
YT Sous‐traitance | 2 576 342.00 | 2 699 615.00 | | 2 576 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 030 985.00 | 881 527.00 | | 1 030 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 344.00 | 64 530.00 | | 34 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 261.00 | 133 515.00 | | 102 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 264 553.00 | 2 290 683.00 | | 2 264 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 423 291.00 | 1 281 159.00 | | 1 423 291.00 |
ZE Dividendes | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 626 705.00 | 5 203 769.00 | | 5 626 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |