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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 301.00 | 44 857.00 | 19 445.00 | 64 301.00 |
AP Constructions | 128 631.00 | 124 456.00 | 4 175.00 | 128 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 259.00 | 445 741.00 | 236 518.00 | 682 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 236.00 | 135 688.00 | 31 548.00 | 167 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 508.00 | 750 741.00 | 329 767.00 | 1 080 508.00 |
BT Marchandises | 2 043 953.00 | 133 214.00 | 1 910 739.00 | 2 043 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 360.00 | 353 480.00 | 2 457 880.00 | 2 811 360.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 1 286 521.00 | | 1 286 521.00 | 1 286 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 186 959.00 | 486 694.00 | 5 700 265.00 | 6 186 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 467.00 | 1 237 435.00 | 6 030 032.00 | 7 267 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 552.00 | 317 552.00 | | 317 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | 350 799.00 | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 1 966 079.00 | 1 610 726.00 | | 1 966 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 629.00 | 355 353.00 | | 151 629.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 560.00 | 3 046 931.00 | | 3 198 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 850.00 | 1 664 164.00 | | 2 013 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 563.00 | 597 045.00 | | 610 563.00 |
EA Autres dettes | 207 059.00 | 57 865.00 | | 207 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 472.00 | 2 319 075.00 | | 2 831 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 032.00 | 5 366 006.00 | | 6 030 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 397 534.00 | 1 914 182.00 | 10 311 716.00 | 8 397 534.00 |
FG Production vendue services | 488 047.00 | | 488 047.00 | 488 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 885 582.00 | 1 914 182.00 | 10 799 764.00 | 8 885 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 136 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 330 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 930 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 460.00 | 66 167.00 | | 39 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 460.00 | 70 296.00 | | 39 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 672.00 | 42 056.00 | | 24 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 672.00 | 42 056.00 | | 24 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 788.00 | 28 240.00 | | 14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 562.00 | 148 489.00 | | 69 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 176 241.00 | 9 232 833.00 | | 11 176 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 612.00 | 8 877 480.00 | | 11 024 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 629.00 | 355 353.00 | | 151 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 672.00 | | 243 679.00 | 877 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 38 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 843.00 | 1 080 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 093.00 | 978 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 301.00 | | 25 000.00 | 39 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 420.00 | | 207 799.00 | 810 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 950.00 | | 10 880.00 | 27 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 410.00 | 103 808.00 | 14 478.00 | 661 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 026.00 | 5 831.00 | | 39 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 384.00 | 97 978.00 | 14 478.00 | 622 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 847.00 | 133 214.00 | 83 847.00 | 83 847.00 |
6T Sur comptes clients | 7 621.00 | 346 579.00 | 720.00 | 7 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 469.00 | 479 793.00 | 84 567.00 | 91 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 469.00 | 479 793.00 | 84 567.00 | 91 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 850.00 | 2 013 850.00 | | 2 013 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 633.00 | 287 633.00 | | 287 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 744.00 | 165 744.00 | | 165 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 499.00 | 2 456 499.00 | | 2 456 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 861.00 | | 354 861.00 | 354 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 566.00 | 2 501 625.00 | 392 941.00 | 2 894 566.00 |
VW T.V.A. | 65 458.00 | 65 458.00 | | 65 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 472.00 | 2 831 472.00 | | 2 831 472.00 |