| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 668.00 | 26 777.00 | 14 891.00 | 41 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 210.00 | 90 219.00 | 8 990.00 | 99 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 695 977.00 | 122 093.00 | 573 887.00 | 695 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 003.00 | | 287 003.00 | 287 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 731.00 | 5 734.00 | 378 997.00 | 384 731.00 |
BZ Autres créances | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
CF Disponibilités | 145 465.00 | | 145 465.00 | 145 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 262.00 | | 188 262.00 | 188 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 952.00 | 5 734.00 | 1 149 218.00 | 1 154 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 930.00 | 127 829.00 | 1 723 101.00 | 1 850 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DG Autres réserves | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 061.00 | 71 527.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 51 110.00 | 113 576.00 | | 51 110.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 372.00 | 745 728.00 | | 927 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 852.00 | 570 687.00 | | 498 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 765.00 | 335 546.00 | | 245 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 671 990.00 | 1 668 422.00 | | 1 671 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 101.00 | 1 786 106.00 | | 1 723 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 617.00 | 922 693.00 | | 744 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 071 585.00 | | 5 071 585.00 | 5 071 585.00 |
FG Production vendue services | 139 983.00 | | 139 983.00 | 139 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 568.00 | | 5 211 568.00 | 5 211 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 082 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 101 025.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 101 025.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 863.00 | 1 050.00 | | 30 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 863.00 | 1 050.00 | | 30 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 258.00 | 99 975.00 | | -26 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 25 927.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 880.00 | 4 967 672.00 | | 5 255 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 819.00 | 4 896 145.00 | | 5 246 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 061.00 | 71 527.00 | | 9 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 854.00 | 30 492.00 | | 5 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 598.00 | | 15 380.00 | 685 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 695 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 098.00 | | | 555 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 499.00 | | 15 380.00 | 125 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 670.00 | 10 425.00 | | 111 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 572.00 | 10 425.00 | | 106 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 852.00 | 498 852.00 | | 498 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
UX Autres créances clients | 378 682.00 | 378 682.00 | | 378 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 75 935.00 | 75 935.00 | | 75 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 262.00 | 188 262.00 | | 188 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 484.00 | 722 484.00 | | 722 484.00 |
VW T.V.A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 618.00 | 744 618.00 | | 744 618.00 |