| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 250 995.00 | | 12 250 995.00 | 12 250 995.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 712 406.00 | | 712 406.00 | 712 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 646.00 | | 712 646.00 | 712 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 963 640.00 | | 12 963 640.00 | 12 963 640.00 |
CU Autres participations | 12 250 995.00 | | 12 250 995.00 | 12 250 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 3 054 001.00 | 2 317 704.00 | | 3 054 001.00 |
DH Report à nouveau | | 2 977 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617 034.00 | -11 199.00 | | 4 617 034.00 |
DL TOTAL (I) | 12 694 506.00 | 10 307 472.00 | | 12 694 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 840.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 134.00 | 840.00 | | 269 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 963 640.00 | 10 308 312.00 | | 12 963 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 966.00 | 11 199.00 | | 182 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617 034.00 | -11 199.00 | | 4 617 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 995.00 | | 2 400 000.00 | 9 850 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 250 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850 995.00 | | 2 400 000.00 | 9 850 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 712 406.00 | | | 712 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 646.00 | 712 646.00 | | 712 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 134.00 | 269 134.00 | | 269 134.00 |