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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 648.00 | 226 647.00 | | 226 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 803.00 | 29 543.00 | 102 260.00 | 131 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 113.00 | 191 587.00 | 41 526.00 | 233 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 098 767.00 | 6 852 162.00 | 60 246 606.00 | 67 098 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 721.00 | 111 407.00 | 961 314.00 | 1 072 721.00 |
BZ Autres créances | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CF Disponibilités | 4 112 128.00 | | 4 112 128.00 | 4 112 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 503.00 | | 105 503.00 | 105 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 087.00 | 111 407.00 | 5 330 679.00 | 5 442 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 540 854.00 | 6 963 569.00 | 65 577 285.00 | 72 540 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66 372 504.00 | 6 404 385.00 | 59 968 119.00 | 66 372 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 456 156.00 | 54 931 184.00 | | 55 456 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 263.00 | 294 888.00 | | 311 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |
DH Report à nouveau | 4 727 453.00 | 4 416 323.00 | | 4 727 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 256.00 | 327 505.00 | | 184 256.00 |
DK Provisions réglementées | 637 759.00 | 637 759.00 | | 637 759.00 |
DL TOTAL (I) | 61 939 339.00 | 61 230 111.00 | | 61 939 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 408.00 | 122 725.00 | | 126 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 408.00 | 122 725.00 | | 126 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 978.00 | 2 207 787.00 | | 1 049 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 137.00 | 388 517.00 | | 1 120 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 851.00 | 973 019.00 | | 611 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 253.00 | 480 171.00 | | 468 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 61 320.00 | 10 642.00 | | 61 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 538.00 | 4 260 135.00 | | 3 511 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 577 285.00 | 65 612 971.00 | | 65 577 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 836 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 836 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 408.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 053.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 293.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 346.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | -1 346.00 | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 272.00 | -79 519.00 | | -89 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 349.00 | 4 135 663.00 | | 4 068 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 093.00 | 3 808 158.00 | | 3 884 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 256.00 | 327 505.00 | | 184 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 111 407.00 | | | 111 407.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 759.00 | | | 637 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 725.00 | 126 408.00 | 122 725.00 | 122 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875 871.00 | 639 921.00 | | 5 875 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636 355.00 | 766 330.00 | 122 725.00 | 6 636 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170 114.00 | 1 670 995.00 | 499 119.00 | 2 170 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 851.00 | 611 851.00 | | 611 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 253.00 | 468 253.00 | | 468 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 320.00 | 261 320.00 | | 261 320.00 |
UX Autres créances clients | 961 314.00 | 961 314.00 | | 961 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 734.00 | 148 634.00 | | 151 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 048.00 | 1 109 948.00 | 3 100.00 | 1 113 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 538.00 | 3 012 419.00 | | 3 511 538.00 |