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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 7 537.00 | 885.00 | 8 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 178.00 | 40 080.00 | 2 099.00 | 42 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 335.00 | 191 066.00 | 73 269.00 | 264 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 935.00 | 238 683.00 | 117 252.00 | 355 935.00 |
BT Marchandises | 366 320.00 | | 366 320.00 | 366 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 744.00 | 4 857.00 | 580 888.00 | 585 744.00 |
BZ Autres créances | 79 339.00 | | 79 339.00 | 79 339.00 |
CF Disponibilités | 395 640.00 | | 395 640.00 | 395 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 160.00 | 4 857.00 | 1 444 303.00 | 1 449 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 095.00 | 243 539.00 | 1 561 555.00 | 1 805 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DH Report à nouveau | 286 633.00 | | | 286 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
DL TOTAL (I) | 362 980.00 | | | 362 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 481.00 | | | 483 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 911.00 | | | 130 911.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 576.00 | | | 1 198 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 555.00 | | | 1 561 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 576.00 | | | 738 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 459.00 | 395 846.00 | 1 659 304.00 | 1 263 459.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 459.00 | 395 846.00 | 1 671 304.00 | 1 275 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 991.00 | | | 1 769 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 681.00 | | | 1 759 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 698.00 | 16 886.00 | 12 901.00 | 234 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 868.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 029.00 | 16 018.00 | 12 901.00 | 228 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 481.00 | 483 481.00 | | 483 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 911.00 | 130 911.00 | | 130 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 523.00 | 666 523.00 | | 666 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 523.00 | 666 523.00 | 41 000.00 | 707 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 576.00 | 738 576.00 | 460 000.00 | 1 198 576.00 |