| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 907.00 | 47 649.00 | 12 258.00 | 59 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 874.00 | 47 649.00 | 6 563 225.00 | 6 610 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BZ Autres créances | 153 124.00 | | 153 124.00 | 153 124.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 943.00 | | 168 943.00 | 168 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 817.00 | 47 649.00 | 6 732 168.00 | 6 779 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 550 925.00 | | 6 550 925.00 | 6 550 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 386.00 | 4 281 386.00 | | 4 281 386.00 |
DH Report à nouveau | -46 374.00 | -65 109.00 | | -46 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749.00 | 18 735.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 6 691 415.00 | 6 689 665.00 | | 6 691 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 198.00 | 8 156.00 | | 16 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 5 946.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 18 209.00 | | 6 628.00 |
EA Autres dettes | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 754.00 | 32 312.00 | | 40 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 732 168.00 | 6 721 977.00 | | 6 732 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 874.00 | 206 039.00 | | 188 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 125.00 | 187 304.00 | | 187 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749.00 | 18 734.00 | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 874.00 | | | 6 610 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 610 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 907.00 | | | 59 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 967.00 | | | 6 550 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 595.00 | 6 054.00 | | 41 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 595.00 | 6 054.00 | | 41 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 083.00 | 168 083.00 | | 168 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |