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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 513.00 | 2 508.00 | 1 004.00 | 3 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 439.00 | | 1 303 439.00 | 1 303 439.00 |
AP Constructions | 6 591 370.00 | 4 842 271.00 | 1 749 098.00 | 6 591 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 992.00 | 688 290.00 | 1 052 701.00 | 1 740 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 213.00 | 1 159 371.00 | 920 841.00 | 2 080 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734 306.00 | 6 692 441.00 | 5 041 864.00 | 11 734 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 2 972 790.00 | 219 899.00 | 2 752 891.00 | 2 972 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 580.00 | 4 032.00 | 832 548.00 | 836 580.00 |
BZ Autres créances | 1 341 426.00 | 100 000.00 | 1 241 426.00 | 1 341 426.00 |
CF Disponibilités | 457 697.00 | | 457 697.00 | 457 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 103.00 | | 129 103.00 | 129 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 740 609.00 | 323 931.00 | 5 416 678.00 | 5 740 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 474 916.00 | 7 016 373.00 | 10 458 542.00 | 17 474 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 976.00 | | | 742 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 540 347.00 | | | 540 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 012.00 | | | 547 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 336.00 | | | 2 290 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011 008.00 | | | 3 011 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 494.00 | | | 203 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 228.00 | | | 3 331 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 335.00 | | | 1 184 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 984.00 | | | 322 984.00 |
EA Autres dettes | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 746.00 | | | 8 107 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 542.00 | | | 10 458 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 102 969.00 | | | 6 102 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 183 524.00 | | 40 183 524.00 | 40 183 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 431 829.00 | | 4 431 829.00 | 4 431 829.00 |
FG Production vendue services | 1 016 318.00 | | 1 016 318.00 | 1 016 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 631 673.00 | | 45 631 673.00 | 45 631 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 975 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 393 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 562 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 205.00 | | | 343 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 211.00 | | | 453 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 721.00 | | | 432 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 471 188.00 | | | 46 471 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 924 175.00 | | | 45 924 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 012.00 | | | 547 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 225 443.00 | | 1 849 880.00 | 10 225 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 975.00 | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 017.00 | 11 734 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 786.00 | 1 306 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 256.00 | 10 418 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 853.00 | | 885.00 | 1 310 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 898 717.00 | | 1 848 995.00 | 8 898 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 376 461.00 | 596 471.00 | 280 490.00 | 6 376 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | 972.00 | 4 786.00 | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 139.00 | 595 498.00 | 275 704.00 | 6 370 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 915.00 | 25 000.00 | 106 455.00 | 141 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 229.00 | 3 331 229.00 | | 3 331 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 335.00 | 1 184 335.00 | | 1 184 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 985.00 | 322 985.00 | | 322 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 558.00 | 223 558.00 | | 223 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 836 581.00 | 836 581.00 | | 836 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 854.00 | 401 854.00 | | 401 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 154.00 | 605 871.00 | 1 740 807.00 | 2 609 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 689.00 | | | 222 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341 426.00 | 1 341 426.00 | | 1 341 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 103.00 | 129 103.00 | | 129 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 710.00 | 2 307 110.00 | 8 600.00 | 2 315 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 106 252.00 | 6 102 969.00 | 1 740 807.00 | 8 106 252.00 |