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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 188.00 | 77 616.00 | 9 572.00 | 87 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 000.00 | 152 284.00 | 46 716.00 | 199 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 954.00 | 232 324.00 | 300 630.00 | 532 954.00 |
BT Marchandises | 1 716 396.00 | 57 740.00 | 1 658 656.00 | 1 716 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 923.00 | 4 652.00 | 989 271.00 | 993 923.00 |
BZ Autres créances | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 949.00 | 62 392.00 | 2 949 558.00 | 3 011 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 903.00 | 294 716.00 | 3 250 188.00 | 3 544 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 708 382.00 | 1 640 821.00 | | 1 708 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 390.00 | 167 561.00 | | 295 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 371.00 | 1 869 982.00 | | 2 065 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 111.00 | 409 573.00 | | 404 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 562.00 | 135 691.00 | | 119 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | 13 660.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 632.00 | 129 690.00 | | 248 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 240.00 | 165 045.00 | | 263 240.00 |
EA Autres dettes | 128 171.00 | 133 525.00 | | 128 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 816.00 | 987 184.00 | | 1 184 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 188.00 | 2 857 166.00 | | 3 250 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 091.00 | 912 848.00 | | 1 131 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 473.00 | 22 344.00 | 17 493.00 | 227 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 048.00 | 22 344.00 | 17 493.00 | 225 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 225.00 | 16 500.00 | 53 725.00 | 70 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 632.00 | 248 632.00 | | 248 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 240.00 | 263 240.00 | | 263 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 507.00 | 177 507.00 | | 177 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 111.00 | 404 111.00 | | 404 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271 394.00 | 1 271 394.00 | | 1 271 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 508.00 | 1 271 394.00 | 114.00 | 1 271 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 716.00 | 1 109 991.00 | 53 725.00 | 1 163 716.00 |