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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 218 750.00 | | 24 218 750.00 | 24 218 750.00 |
BZ Autres créances | 29 510 880.00 | | 29 510 880.00 | 29 510 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 510 880.00 | | 29 510 880.00 | 29 510 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 729 630.00 | | 53 729 630.00 | 53 729 630.00 |
CU Autres participations | 24 218 750.00 | | 24 218 750.00 | 24 218 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 400.00 | 619 400.00 | | 619 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 399 276.00 | -4 638 091.00 | | -2 399 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 465 748.00 | 2 238 814.00 | | 13 465 748.00 |
DL TOTAL (I) | 53 685 871.00 | 40 220 123.00 | | 53 685 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 400.00 | | 2 412.00 |
EA Autres dettes | 41 347.00 | 4 902.00 | | 41 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 759.00 | 7 302.00 | | 43 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 729 630.00 | 40 227 425.00 | | 53 729 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 203 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 336 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 539 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 336 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 523 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 987.00 | 4 902.00 | | 45 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 539 952.00 | 12 619 923.00 | | 13 539 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 204.00 | 10 381 109.00 | | 74 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 465 748.00 | 2 238 814.00 | | 13 465 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 218 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 336 563.00 | | 10 336 563.00 | 10 336 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336 563.00 | | 10 336 563.00 | 10 336 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 336 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 29 510 880.00 | 29 510 880.00 | | 29 510 880.00 |
VI Groupe et associés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 510 880.00 | 29 510 880.00 | | 29 510 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |