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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 672.00 | 2 436.00 | 8 236.00 | 10 672.00 |
AH Fonds commercial | 398 212.00 | | 398 212.00 | 398 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 5 266.00 | 798.00 | 6 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 629.00 | 37 665.00 | 6 964.00 | 44 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 277.00 | 45 367.00 | 414 910.00 | 460 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 607.00 | 42 175.00 | 177 432.00 | 219 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 473.00 | | 239 473.00 | 239 473.00 |
BZ Autres créances | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
CF Disponibilités | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 295.00 | 42 175.00 | 542 120.00 | 584 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 572.00 | 87 541.00 | 957 030.00 | 1 044 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 239.00 | 506 239.00 | | 506 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 086.00 | -102 952.00 | | -15 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 001.00 | 87 867.00 | | 29 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 580 433.00 | 546 154.00 | | 580 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 694.00 | 86 564.00 | | 92 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 114 761.00 | | 246 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | 21 162.00 | | 35 658.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 2 332.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 597.00 | 247 517.00 | | 376 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 030.00 | 793 670.00 | | 957 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 698.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 980.00 | | 18 449.00 | 441 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 460 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 50 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 127.00 | | 9 758.00 | 399 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | | 8 692.00 | 42 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 2 649.00 | 152.00 | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 1 521.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 1 128.00 | 152.00 | 41 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 353.00 | | 92 178.00 | 134 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 353.00 | | 92 178.00 | 134 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 353.00 | | 92 178.00 | 134 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 473.00 | | | 239 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 611.00 | 296 911.00 | 700.00 | 297 611.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 597.00 | 286 957.00 | 89 640.00 | 376 597.00 |