| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 895.00 | 25 314.00 | 21 580.00 | 46 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 986.00 | 53 689.00 | 5 297.00 | 58 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 104.00 | 79 004.00 | 55 100.00 | 134 104.00 |
BT Marchandises | 644 264.00 | | 644 264.00 | 644 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 101.00 | 12 634.00 | 522 468.00 | 535 101.00 |
BZ Autres créances | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
CF Disponibilités | 324 833.00 | | 324 833.00 | 324 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 522 061.00 | 12 634.00 | 1 509 427.00 | 1 522 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 164.00 | 91 638.00 | 1 564 527.00 | 1 656 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 870.00 | 382 870.00 | | 382 870.00 |
DH Report à nouveau | -60 456.00 | | | -60 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 673.00 | -60 456.00 | | 61 673.00 |
DL TOTAL (I) | 401 136.00 | 339 464.00 | | 401 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 149.00 | 151 236.00 | | 117 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 084.00 | 850 364.00 | | 914 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 043.00 | 131 433.00 | | 107 043.00 |
EA Autres dettes | 13 115.00 | 19 307.00 | | 13 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 390.00 | 1 152 340.00 | | 1 163 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 527.00 | 1 491 803.00 | | 1 564 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 334.00 | | | 1 096 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 778.00 | 44 545.00 | 3 139 323.00 | 3 094 778.00 |
FG Production vendue services | 224 271.00 | 8 903.00 | 233 174.00 | 224 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 049.00 | 53 448.00 | 3 372 497.00 | 3 319 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 985.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 23 400.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 609.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 25 061.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -1 661.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 858.00 | 4 325 124.00 | | 3 373 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 185.00 | 4 385 580.00 | | 3 312 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 673.00 | -60 456.00 | | 61 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 995.00 | 27 137.00 | | 15 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 732.00 | | 27 372.00 | 106 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 509.00 | | 27 372.00 | 78 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 769.00 | 7 235.00 | | 71 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 769.00 | 7 235.00 | | 71 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 4 034.00 | | 8 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 4 034.00 | | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 4 034.00 | | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 084.00 | 914 084.00 | | 914 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 500 580.00 | 500 580.00 | | 500 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 114.00 | 50 058.00 | 67 056.00 | 117 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 563.00 | 571 563.00 | | 571 563.00 |
VW T.V.A. | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 390.00 | 1 096 334.00 | 67 056.00 | 1 163 390.00 |