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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 85.00 | 2 795.00 | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 488.00 | 17 326.00 | 1 162.00 | 18 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 068.00 | 17 410.00 | 9 657.00 | 27 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 102.00 | | 319 102.00 | 319 102.00 |
BZ Autres créances | 32 641.00 | | 32 641.00 | 32 641.00 |
CF Disponibilités | 335 716.00 | | 335 716.00 | 335 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 289.00 | | 755 289.00 | 755 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 357.00 | 17 410.00 | 764 947.00 | 782 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 732.00 | | | 316 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
DL TOTAL (I) | 428 947.00 | | | 428 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 643.00 | | | 220 643.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 947.00 | | | 764 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FD Production vendue biens | 951 145.00 | 3 209.00 | 954 354.00 | 951 145.00 |
FG Production vendue services | 773 754.00 | 880.00 | 774 634.00 | 773 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 414.00 | 4 089.00 | 1 739 503.00 | 1 735 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 938.00 | | | 1 750 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 108.00 | | | 1 647 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 897.00 | | 3 770.00 | 25 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 27 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 598.00 | 21 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | | 3 770.00 | 20 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 298.00 | 711.00 | 2 598.00 | 19 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 298.00 | 711.00 | 2 598.00 | 19 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 298.00 | 76 298.00 | | 76 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 319 102.00 | 319 102.00 | | 319 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 518.00 | 365 818.00 | 5 700.00 | 371 518.00 |
VW T.V.A. | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |