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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 510.00 | 10 429.00 | 3 080.00 | 13 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 278.00 | 28 074.00 | 204.00 | 28 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 507.00 | 71 652.00 | 36 856.00 | 108 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 480.00 | 110 155.00 | 60 325.00 | 170 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BN En cours de production de biens | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 888.00 | | 117 888.00 | 117 888.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 181.00 | | 196 181.00 | 196 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 661.00 | 110 155.00 | 256 506.00 | 366 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | | 43 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 165.00 | | | -33 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | -77 015.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 417.00 | 8 223.00 | | 8 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 563.00 | 169 989.00 | | 153 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 1 359.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 50 352.00 | | 29 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 827.00 | 64 930.00 | | 61 827.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 089.00 | 286 631.00 | | 248 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 506.00 | 294 854.00 | | 256 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 089.00 | 253 430.00 | | 248 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 092.00 | | 2 782.00 | 176 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 394.00 | 170 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | 136 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 210.00 | | 1 300.00 | 12 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 698.00 | | 1 482.00 | 143 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 857.00 | 21 777.00 | 6 479.00 | 94 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 875.00 | 1 554.00 | | 8 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 982.00 | 20 222.00 | 6 479.00 | 85 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 337.00 | 145 337.00 | | 145 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
VW T.V.A. | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 089.00 | 248 089.00 | | 248 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 035.00 | 6 348.00 | | 8 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 198.00 | 21 229.00 | | 12 198.00 |
ST Autres comptes | 74 512.00 | 75 866.00 | | 74 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 631.00 | 21 446.00 | | 14 631.00 |
YT Sous‐traitance | 46 656.00 | 54 657.00 | | 46 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | 1 447.00 | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 935.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 455.00 | 7 283.00 | | 8 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 727.00 | | | 154 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 849.00 | 174 645.00 | | 148 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |