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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 260.00 | 53 574.00 | 17 686.00 | 71 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 976.00 | 194 596.00 | 61 380.00 | 255 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 870.00 | 254 302.00 | 101 569.00 | 355 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 408.00 | | 174 408.00 | 174 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 788.00 | 33 039.00 | 168 750.00 | 201 788.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CF Disponibilités | 431 494.00 | | 431 494.00 | 431 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 657.00 | 33 039.00 | 841 619.00 | 874 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 528.00 | 287 340.00 | 943 187.00 | 1 230 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 89 987.00 | 225 806.00 | | 89 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 444.00 | -135 819.00 | | 145 444.00 |
DL TOTAL (I) | 260 731.00 | 115 287.00 | | 260 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 182.00 | 191 460.00 | | 198 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 343.00 | 194 236.00 | | 239 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 952.00 | 63 340.00 | | 50 952.00 |
EA Autres dettes | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 274.00 | 5 780.00 | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 456.00 | 454 816.00 | | 682 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 187.00 | 570 103.00 | | 943 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 934.00 | | 72 386.00 | 283 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 355 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 355.00 | | 70 861.00 | 257 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 471.00 | | 1 525.00 | 18 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 906.00 | 25 845.00 | 450.00 | 228 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 582.00 | | 450.00 | 6 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 324.00 | 25 845.00 | | 222 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 342.00 | 239 342.00 | | 239 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
UX Autres créances clients | 164 762.00 | 164 762.00 | | 164 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VB T. V. A. | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 731.00 | 5 560.00 | 149 171.00 | 154 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 192.00 | 268 755.00 | 15 437.00 | 284 192.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 456.00 | 533 284.00 | 149 171.00 | 682 456.00 |