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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
AH Fonds commercial | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
AP Constructions | 199 770.00 | 60 624.00 | 139 146.00 | 199 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 522.00 | 73 935.00 | 55 587.00 | 129 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 797.00 | 148 376.00 | 457 421.00 | 605 797.00 |
BT Marchandises | 633 555.00 | | 633 555.00 | 633 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 235 454.00 | | 235 454.00 | 235 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 834.00 | | 909 834.00 | 909 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 631.00 | 148 376.00 | 1 367 255.00 | 1 515 631.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 718.00 | | | 457 718.00 |
DL TOTAL (I) | 614 662.00 | | | 614 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 201.00 | | | 140 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
EA Autres dettes | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 255.00 | | | 1 367 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 237 100.00 | | 2 237 100.00 | 2 237 100.00 |
FG Production vendue services | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 163.00 | | 2 248 163.00 | 2 248 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 677.00 | | | 165 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 993.00 | | | 2 267 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 275.00 | | | 1 810 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 718.00 | | | 457 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 194.00 | | 101 601.00 | 517 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 997.00 | 605 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 997.00 | 329 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 688.00 | | 101 601.00 | 240 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 022.00 | 32 352.00 | 12 997.00 | 129 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 205.00 | 32 352.00 | 12 997.00 | 115 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 120.00 | 151 120.00 | | 151 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 245.00 | 89 245.00 | | 89 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
VI Groupe et associés | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 104.00 | 40 824.00 | 7 280.00 | 48 104.00 |
VW T.V.A. | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 593.00 | 752 593.00 | | 752 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
ST Autres comptes | 124 815.00 | | | 124 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
YT Sous‐traitance | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 633.00 | | | 449 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
ZE Dividendes | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 748.00 | | | 219 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |