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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 226.00 | 7 860.00 | 3 366.00 | 11 226.00 |
AP Constructions | 6 810.00 | 3 374.00 | 3 436.00 | 6 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923.00 | 4 724.00 | 200.00 | 4 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 419.00 | 76 678.00 | 33 741.00 | 110 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 125.00 | | 627 125.00 | 627 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 504.00 | 92 636.00 | 667 867.00 | 760 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 852.00 | 15 906.00 | 1 311 946.00 | 1 327 852.00 |
BZ Autres créances | 346 862.00 | | 346 862.00 | 346 862.00 |
CF Disponibilités | 420 462.00 | | 420 462.00 | 420 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 196.00 | 15 906.00 | 2 112 290.00 | 2 128 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 700.00 | 108 543.00 | 2 780 157.00 | 2 888 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 059.00 | 480 518.00 | | 500 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 567.00 | 159 541.00 | | 290 567.00 |
DL TOTAL (I) | 799 427.00 | 648 859.00 | | 799 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 240.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 200.00 | | | 901 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 557.00 | 164 328.00 | | 519 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 291.00 | 282 481.00 | | 497 291.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 1 037.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 731.00 | 448 085.00 | | 1 980 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 157.00 | 1 096 945.00 | | 2 780 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 731.00 | 448 085.00 | | 1 980 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172 484.00 | | 1 172 484.00 | 1 172 484.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 813 079.00 | | 1 813 079.00 | 1 813 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 563.00 | | 2 985 563.00 | 2 985 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 565.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 793.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 640.00 | -2 793.00 | | 229 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 404.00 | -43 524.00 | | 105 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 997.00 | 2 162 606.00 | | 3 250 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 430.00 | 2 003 064.00 | | 2 960 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 567.00 | 159 541.00 | | 290 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 950.00 | | 12 429.00 | 120 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 724.00 | | 12 429.00 | 109 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 553.00 | 14 083.00 | | 78 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 682.00 | 1 178.00 | | 6 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 871.00 | 12 905.00 | | 71 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 198.00 | 10 972.00 | 13 264.00 | 18 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 198.00 | 10 972.00 | 13 264.00 | 18 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 198.00 | 10 972.00 | 13 264.00 | 18 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 972.00 | 13 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 557.00 | 519 557.00 | | 519 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 802.00 | 168 802.00 | | 168 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 261.00 | 1 321 261.00 | | 1 321 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VB T. V. A. | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 901 200.00 | 901 200.00 | | 901 200.00 |
VP Divers | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 013.00 | 1 680 013.00 | | 1 680 013.00 |
VW T.V.A. | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 731.00 | 1 980 731.00 | | 1 980 731.00 |