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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 759 771.00 | 5 673 539.00 | 7 086 231.00 | 12 759 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 759 771.00 | 5 673 539.00 | 7 086 231.00 | 12 759 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 741.00 | | 166 741.00 | 166 741.00 |
BZ Autres créances | 55 745.00 | | 55 745.00 | 55 745.00 |
CF Disponibilités | 1 240 172.00 | | 1 240 172.00 | 1 240 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 972.00 | | 1 515 972.00 | 1 515 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 275 743.00 | 5 673 539.00 | 8 602 204.00 | 14 275 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -298 265.00 | | | -298 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | -283 286.00 | | | -283 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 649 535.00 | | | 7 649 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 626.00 | | | 729 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 230.00 | | | 288 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 490.00 | | | 8 669 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 602 204.00 | | | 8 602 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 279.00 | | | 2 151 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 399.00 | | 1 580 399.00 | 1 580 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 399.00 | | 1 580 399.00 | 1 580 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 401.00 | | | 1 580 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 571.00 | | | 1 565 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 753 871.00 | | 5 900.00 | 12 753 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 759 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 759 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753 871.00 | | 5 900.00 | 12 753 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 891 907.00 | 781 631.00 | | 4 891 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891 907.00 | 781 631.00 | | 4 891 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 230.00 | 288 230.00 | | 288 230.00 |
UX Autres créances clients | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VB T. V. A. | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 649 500.00 | 1 851 231.00 | 2 962 024.00 | 7 649 500.00 |
VI Groupe et associés | 729 626.00 | 9 684.00 | | 729 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 256.00 | | | 728 256.00 |
VP Divers | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 490.00 | 2 151 279.00 | 2 962 024.00 | 8 669 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 917.00 | | | 219 917.00 |
ST Autres comptes | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 399.00 | | | 71 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 582.00 | | | 79 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 222.00 | | | 434 222.00 |