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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 472 100.00 | | 472 100.00 | 472 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 364 811.00 | | 5 364 811.00 | 5 364 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 382.00 | | 5 860 382.00 | 5 860 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 860 382.00 | | 5 860 382.00 | 5 860 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 346.00 | 205 346.00 | | 205 346.00 |
DG Autres réserves | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
DH Report à nouveau | -25 323.00 | | | -25 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 971.00 | -25 323.00 | | -5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 296 066.00 | 5 302 037.00 | | 5 296 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | 1 097.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 316.00 | 492 260.00 | | 510 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 468.00 | 46 940.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | | 26 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 586.00 | 567 057.00 | | 532 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 382.00 | 5 900 825.00 | | 5 860 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 302.00 | 234 701.00 | | 22 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 273.00 | 260 024.00 | | 28 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 971.00 | -25 323.00 | | -5 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 316.00 | 510 316.00 | | 510 316.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VC Groupe et associés | 5 243 354.00 | 5 243 354.00 | | 5 243 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 364 812.00 | 5 364 812.00 | | 5 364 812.00 |
VW T.V.A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 586.00 | 532 588.00 | | 532 586.00 |