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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 034.00 | 65 487.00 | 73 548.00 | 139 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 695.00 | 65 487.00 | 254 209.00 | 319 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 279.00 | | 472 279.00 | 472 279.00 |
BZ Autres créances | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 160 059.00 | | 160 059.00 | 160 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 601.00 | | 857 601.00 | 857 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 296.00 | 65 487.00 | 1 111 810.00 | 1 177 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 941.00 | 284 353.00 | | 324 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 290.00 | 40 588.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 346 231.00 | 335 941.00 | | 346 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 734.00 | 190 201.00 | | 112 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 406.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 133 595.00 | | 67 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 709.00 | 89 004.00 | | 94 709.00 |
EA Autres dettes | 490 600.00 | 615 347.00 | | 490 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 578.00 | 1 028 553.00 | | 765 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 810.00 | 1 364 493.00 | | 1 111 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 330.00 | 957 819.00 | | 715 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 695.00 | | | 319 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 503.00 | 24 984.00 | | 40 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 503.00 | 24 984.00 | | 40 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 600.00 | 490 600.00 | | 490 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 472 279.00 | 472 279.00 | | 472 279.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 733.00 | 20 485.00 | 50 249.00 | 70 733.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 632.00 | 552 542.00 | 90.00 | 552 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 578.00 | 715 330.00 | 50 249.00 | 765 578.00 |