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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 131 553.00 | 15 519.00 | 116 033.00 | 131 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 624.00 | 845 924.00 | 291 700.00 | 1 137 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 837.00 | 84 442.00 | 50 395.00 | 134 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 358.00 | 945 885.00 | 463 473.00 | 1 409 358.00 |
BT Marchandises | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 702.00 | | 228 702.00 | 228 702.00 |
BZ Autres créances | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 281 361.00 | | 281 361.00 | 281 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 624.00 | | 712 624.00 | 712 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 982.00 | 945 885.00 | 1 176 098.00 | 2 121 982.00 |
CU Autres participations | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 852.00 | | | 418 852.00 |
DH Report à nouveau | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
DK Provisions réglementées | 71 797.00 | | | 71 797.00 |
DL TOTAL (I) | 700 365.00 | | | 700 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 138.00 | | | 194 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EA Autres dettes | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 733.00 | | | 475 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 098.00 | | | 1 176 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 955.00 | | | 357 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
FG Production vendue services | 720 856.00 | | 720 856.00 | 720 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 329.00 | | 732 329.00 | 732 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 422.00 | | | 845 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 553.00 | | | 754 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 908.00 | | 145 337.00 | 1 358 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 887.00 | 1 409 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 887.00 | 1 404 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 613.00 | | 145 287.00 | 1 353 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 50.00 | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 752.00 | 88 132.00 | | 857 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 752.00 | 88 132.00 | | 857 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 547.00 | 11 427.00 | 13 177.00 | 73 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 547.00 | 11 427.00 | 13 177.00 | 73 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 427.00 | 13 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 228 702.00 | 228 702.00 | | 228 702.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 138.00 | 76 360.00 | 117 777.00 | 194 138.00 |
VI Groupe et associés | 84 419.00 | 84 419.00 | | 84 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 497.00 | 296 217.00 | 280.00 | 296 497.00 |
VW T.V.A. | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 733.00 | 357 955.00 | 117 777.00 | 475 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
YT Sous‐traitance | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 321.00 | | | 141 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 168.00 | | | 367 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |