| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 18 519.00 | 1 631.00 | 20 150.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 882.00 | 98 944.00 | 275 937.00 | 374 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 886.00 | 94 323.00 | 160 564.00 | 254 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 698.00 | 211 786.00 | 499 912.00 | 711 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 376.00 | | 435 376.00 | 435 376.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 295.00 | | 662 295.00 | 662 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 993.00 | 211 786.00 | 1 162 207.00 | 1 373 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 938.00 | 200 025.00 | | 175 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 359.00 | 913.00 | | -94 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
DL TOTAL (I) | 274 908.00 | 310 938.00 | | 274 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 281.00 | 616 205.00 | | 598 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 218.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 138.00 | 274 242.00 | | 137 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 830.00 | 184 765.00 | | 146 830.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 063.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 299.00 | 1 080 493.00 | | 887 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 207.00 | 1 391 431.00 | | 1 162 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 058.00 | 977 712.00 | | 378 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | -33 946.00 | | 18.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 241.00 | 82 241.00 | | 82 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 435 376.00 | 435 376.00 | | 435 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 263.00 | 89 022.00 | 509 242.00 | 598 263.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 121.00 | 489 491.00 | 1 630.00 | 491 121.00 |
VW T.V.A. | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 299.00 | 378 058.00 | 509 242.00 | 887 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |