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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 329.00 | 885.00 | 3 444.00 | 4 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 140.00 | 31 512.00 | 1 628.00 | 33 140.00 |
AP Constructions | 219 885.00 | 55 245.00 | 164 640.00 | 219 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 865.00 | 561 727.00 | 62 138.00 | 623 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 696.00 | 634 488.00 | 270 207.00 | 904 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 917.00 | 1 283 859.00 | 595 058.00 | 1 878 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BZ Autres créances | 94 677.00 | | 94 677.00 | 94 677.00 |
CF Disponibilités | 678 108.00 | | 678 108.00 | 678 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 620.00 | | 839 620.00 | 839 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 538.00 | 1 283 859.00 | 1 434 679.00 | 2 718 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 331 436.00 | | | 331 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 704.00 | | | 316 704.00 |
EA Autres dettes | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 243.00 | | | 1 103 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 679.00 | | | 1 434 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 658.00 | | | 624 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 273 411.00 | | 5 273 411.00 | 5 273 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 273 411.00 | | 5 273 411.00 | 5 273 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 733.00 | |
GE Autres charges | | | 6 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 252 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 391.00 | | | -3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 326 250.00 | | | 5 326 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 779.00 | | | 5 260 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 334.00 | | 62 584.00 | 1 816 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 864.00 | | 62 584.00 | 1 685 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 126.00 | 118 734.00 | | 1 165 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 866.00 | 1.00 | 19.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 039.00 | 473.00 | | 31 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067.00 | 117 394.00 | | 1 134 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 382.00 | 25 489.00 | 141 778.00 | 244 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 700.00 | 141 700.00 | | 141 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VP Divers | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 512.00 | 161 512.00 | 93 000.00 | 254 512.00 |
VW T.V.A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 243.00 | 624 658.00 | 141 778.00 | 1 103 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 611.00 | | | 139 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
ST Autres comptes | 547 637.00 | | | 547 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909 856.00 | | | 909 856.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072 929.00 | | | 1 072 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 961.00 | | | 154 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 477.00 | | | 241 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 838.00 | | | 232 838.00 |
ZE Dividendes | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 560 380.00 | | | 2 560 380.00 |